戦略まとめ
ビットコインテクニカル分析
BTC/USDT日足チャート
BTC/USDT4時間足チャート
上昇シナリオ
結論:1時間足のMAは下向きなので、本日中のロングエントリーは難しい
本日のBTC相場が下落した大きな要因として「転換ライン66,530ドルでの4時間足レベルの価格調整」が挙げられる。
4時間足チャートを見てみると、これまで20MA(青ライン)が中期足MAに対して大きく広がっている状態=価格の乖離があることが見られていた。
このような状況では、4時間足レベルでエントリーを検討するスイングトレーダーからすると、押し目買いの形成チャンスがない=エントリーが検討しにくい状況になる。
そのため、今回の下落は大きい取引数量で取引するトレーダーが、上位足の価格調整を行うために維持的な下落を形成したと考えられる。
コインパートナーとしては、現在値は上向き中期足MAにタッチしているものの、4時間足の短期MAはいまだ縮小できていないので、この値付近でのヨコヨコの展開、もしくはさらに短期足MAを下に加速させるための一時的な下落が起きると予測する。
明日にかけてこの流れが継続すれば、ロングエントリーは検討しにくい状況になるので、トレーダーは来週まで展開を待つことになるだろう。
エントリー:1時間足レベルで押し目買いを形成したとき(67,000ドル付近)
利確:1時間足レベルの上昇ダウが崩れた時(※68,200ドル付近の値動き次第では部分決済)
損切り:エントリー時の直近安値を実体で超えたとき
下落シナリオ
結論:ここからヨコヨコの展開が予測されるが、短期足チャートでの小利幅エントリーは検討できる
現在の1時間足チャートはMAが下向きに転じているものの、4時間足チャートを見てみると、現在値が反発上昇する可能性があるポイント位置しているため、ここから下落が加速していく可能性は低い。
ここまでの動きは先ほども説明したように4時間足レベルの価格調整を意識して短期的な下落トレンドが続いてきていたが、現在は上位足のサポートもあるので下記のように均衡している
・上位足:4時間の価格調整のために下落してきたが、現在は反発上昇には重要なポイントに位置しているので、今後のロングを考えるとこれ以上下落させたくない
・下位足:4時間足の価格調整のために下落してきたが、短期足MA(青ライン)がまだ追いついてきていないので、さらに乖離を埋めるためにもう少し下落したい
BTC相場は、上記のように下位足と上位足の方向性に対しる意識が衝突しているので、ここからは価格がヨコヨコになる可能性が高いと見ている。
ただし、基本的にはこのようなシチュエーションでは上位足が優勢される展開が多いので、ショートを検討する場合は小Lotで参加したほうがイイだろう。
エントリー:15分足で80MAが下向き修正後に戻り売りを形成したとき(64,000ドル付近)
利確:63,160ドル付近で反発されたとき
損切り::エントリー時の直近高値を実体で超えたとき
注目ニュース&相場一言アドバイス
現在は上位足の買いと下位足の売りが衝突する展開
本日は21時30分にアメリカ実質GDPの発表を控えているので、トレーダーはその発表前のスプレッドや価格変動に気を付ける必要がある。
現在のBTC相場は下落トレンドが継続しているものの、今回の結果を受けてFRBの利下げに対する予測が変われば米ドルの変動によってビットコイン市場も一時的に変動する可能性が高い。
そのため、本日中にエントリーを検討するトレーダーは、アメリカGDP発表後の流れが落ち着いたタイミングで参加することをオススメする
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デリバティブ基本データ
取引高 | +10.62% | $66.84B |
未決済建玉(OI) | -2.68% | $34.94B |
オプションの出来高 | -39.73% | $625.97M |
オプションの未決済建玉 | +2.18% | $10.24B |
24時間の間に清算されたロング | $72.77M | |
24時間の間に清算されたショート | $8.66M |
参照:https://www.coinglass.com/ja/currencies/BTC
ファンディングレート(FR)・未決済建玉(OI)分析
参照:https://www.coinglass.com/tv/Binance_BTCUSDT
ロングショート比率
24時間ロングボリューム | +9.76% | $29.12B |
24時間ショートボリューム | +11.64% | $31.19B |