ビットコイン（BTC）は5月12日朝、本日21時30分（日本時間）に発表される米4月CPIを前に様子見ムードが広がっています。
週初は地政学リスクとCME先物オープンが重なり振幅の大きい展開となりましたが、足元では8万ドル超を維持しつつ、200日移動平均線を巡る攻防が続いています。
値動きの振り返り
BTC/USDT 30分足チャート
直近24時間のBTCは方向感を欠いた振幅の大きい展開でした。11日の朝に8万2400ドル超まで上昇しましたが、200日線で押し戻され、トランプ大統領のイラン関連発言を受けて8万520ドル付近まで下落しました。
その後すぐに8万2347ドル付近まで切り返したものの、8万2400ドルの壁を抜けきれず、現在は8万1000〜8万1700ドルの狭いレンジで推移しています。8万ドルの大台と200日線が控える8万2400ドル前後が、レンジの上下端として強く意識される状況です。
相場を動かした背景
米CPI発表を控えた様子見と200日線での頭打ち
足元の値動きを支配しているのは、本日21時30分発表の米4月CPIに対する様子見ムードです。BTCは先週末から200日移動平均線が位置する8万2000ドル台に2度挑戦しましたが、いずれも上抜けできずに反落しました。
アナリストの間では、日足ベースで8万2000ドルを明確に上抜ければ次の上昇局面に入るとの見方が出ており、CPIの結果次第でこのラインを抜けるかどうかが当面の最大の焦点となっています。
テクニカル分析
日足チャート分析
日足は8万ドルの心理サポートを維持しつつ、200日移動平均線が控える8万2000ドル台で頭を抑えられる展開です。上ヒゲをつけては押し戻される値動きが連続しており、8万2000ドル超の定着が中期トレンド転換の条件として意識されています。上抜けに成功すれば次の上値メドは8万5000ドル、下抜けの場合は7万8000ドル付近が下値メドとなります。
4時間足チャート分析
4時間足では8万2400ドルを上限、8万ドル前後を下限とするレンジが鮮明です。安値は緩やかに切り上がり、下値では買いが入りやすい水準にありますが、戻り売りも残るかたちです。CPIのインパクト次第で一気にレンジを抜ける展開も想定されます。
1時間足チャート分析
1時間足は8万1000ドルを中心とした狭いもみ合いとなっています。直近24時間で反発したのは8万275〜8万520ドル、上値を抑えられたのは8万1700〜8万2400ドルです。CPI発表前は値幅が出にくいものの、発表後はこれらのラインを起点に追随が入りやすい局面です。
デリバティブ動向
OI・清算動向
BTC先物の未決済建玉は約602億ドル水準で、CME先物の週初オープン後はおおむね横ばいです。直近24時間ではトランプ氏のイラン投稿を起点に約4億ドル超の清算が発生し、特にショートポジションの踏み上げが目立ちました。資金調達率は4月終盤の弱気水準から回復し、中立からやや強気寄りに位置しています。CPI前に大きくレバレッジを傾けるのは避けたい局面です。
注目清算ライン
清算ラインは、上方向で8万2400〜8万2800ドル、下方向で8万ドル割れと7万8000ドル付近に集中しています。CPI結果次第でこれらを順番に踏み抜く展開となれば、清算連鎖でレンジ放れ後の値幅が増幅されやすくなります。
ETF動向
米現物BTC ETFは、5月7日に2億6850万ドルの単日純流出を記録するなど日次では振れがありますが、週次では5週連続の純流入で、先週1週間だけで7億ドル超のBTCファンドへの流入が確認されました。日次フローはCPIや地政学要因で揺れやすいものの、週次トレンドとしての機関マネーの再流入が、8万ドル超のサポート維持に直結しています。
本日のデイトレ注目材料
本日最大のイベントは、日本時間21時30分発表の米4月CPIです。結果次第で利下げ観測と長期金利が大きく動き、BTCも上下に反応しやすい場面となります。
上方向の焦点は8万2400ドルの突破で、ここを抜ければ200日線の上抜けと合わせて8万5000ドルが次のメドです。下方向の焦点は8万ドルの大台割れで、その下では7万8000ドルにロング清算ラインが集中しているため、CPIが上振れた場合は短時間でこのラインを試しに行く展開も想定されます。
短期テーマとしては、米イラン情勢と原油動向も引き続き相場の振れ幅を広げる要因となります。
まとめ
ビットコインは米CPI発表を控えて様子見ムードが強まる一方、機関マネーの継続流入で8万ドル超の下値は堅く保たれています。CPIが上下どちらに振れるか、そして8万2400ドルと8万ドルのどちらが先に決壊するかが、今週の方向性を決める最大の分岐点となりそうです。
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