目次  

戦略まとめ

ビットコインテクニカル分析

BTC/USDT日足チャート

BTC/USDT4時間足チャート

BTC/USDT1時間足チャート

上昇シナリオ

本日の相場は、先日の米重要経済指標の伸び鈍化を受けて、FRBによる利下げ期待感が高まり、リスクオンによる上昇トレンドが一服する展開となった。

1時間足を見てみると、4時間足抵抗ライン66,500ドル付近での反発確認後に、ロング勢の決済が進み、その後はまちまちの展開となっていることがわかる。

ただ、大きな上昇後も価格調整の意味を込めた大陰線も見当たらないことから、多くの投資家が上昇トレンドの継続を優勢していることも投資家心理で確認できる。

しかし、1時間4時間足ともに200MAから離れすぎていることから、多少の価格調整が発生することは予測できるので、今回のロングエントリーは転換ライン65,150での押し目買いに期待が出来そうだ。

現在は、4時間足以外は上昇優勢のテクニカルだが、4時間足の短期MAも現状が継続すれば上振れする可能性が非常に高いので、全ての時間足が買い優勢となった時は、投資家は長期目線でのロングをエントリーしてもいいだろう。

エントリー:65,150ドルに達した後に押し目を形成し、安値切り上げ→直近高値越えした時(65,500ドル付近)
利確：68,620ドルで反発されたとき
損切り：エントリー時の直近安値を実体で超えた時

下落シナリオ

先日の米消費者物価指数と小売売上高の結果を受けて、仮想通貨市場はリスクオンによる上昇トレンドになったことから、トライアングルのネックラインを大きく超え、そのまま4時間足200MAも上振れしたため、テクニカルでの下落チャンスは少なそうだ。

ただし、現在の1時間・4時間足の状況を見てみると”現在値が200MAから離れすぎている”ことが確認でき、テクニカルにおいて上位足MAまで戻す価格調整は必ず起きることから、短い期間での小lotショートエントリーは期待できる。

ただし、ショートでの参入を検討する場合は、これまでの上位足水平ラインでの反発を考慮したうえでの小リスクでの参入がベストと考えられる。

現在のテクニカルは買い優勢なので、当分ショートでの戻し売りは見当たらないだろう。

エントリー:200MAまでの価格調整を狙った売りエントリー(65,700ドル付近)
利確：65,150ドルで反発されたとき
損切り：:エントリー時の直近高値を実体で超えた時

注目ニュース＆相場一言アドバイス

FRB利下げ期待によるリスクオンの流れが一服

先日は、米消費者物価指数と小売売上高の伸びが鈍化したことから、9月のFRBによる利下げに期待が寄せられ、投資家たちのリスクオン(リスク資産への参入)の流れが活発になり、仮想通貨市場全体の大きな上昇トレンドが確認された。

現在は、日本時間に掛けて伸びが一服しているものの、今後のUS時間に掛けて再度上昇トレンドが発生するか？あるいは200MAまでの価格調整を込めた下落トレンドが発生するか？のどちらかの展開が確認できるだろう。

現在は、4時間足以外のチャートは買い優勢であり、4時間足の短期MAもあと少しで上昇トレンド側に形作ろうとしているので、今後のマチマチの展開が上昇トレンドを後押しする上では大きなカギとなりそうだ。

リアルタイムのテクニカル・ファンダ情報をゲット

CoinPartnerが運営するDiscordでは「その日のテクニカル分析・ファンダニュース」や「エントリーポイントのアラート」などのサービスを配信しています

「暗号通貨のプロからテクニカルのアドバイスを受けたい」
「毎日忙しいから、エントリーポイントを通知してほしい」
などのお悩みをお持ちの方は、お気軽に参加してみてください！

＼discordを使って／

仮想通貨のテクニカル分析やニュースを逃さずチェック

その他にも”総額10万円分のBTCプレゼント企画”などのキャンペーンもDiscordメンバー限定で開催されているのでご参加ください！

＼discordを使って／

BTCプレゼント企画を逃さずチェック

デリバティブ基本データ

取引高 +86.78% $82.09B
未決済建玉(OI) +8.29% $32.1B
オプションの出来高 -39.73% $625.97M
オプションの未決済建玉 +2.18% $10.24B
24時間の間に清算されたロング $9.63M
24時間の間に清算されたショート $48.76M

参照：https://www.coinglass.com/ja/currencies/BTC

ファンディングレート(FR)・未決済建玉(OI)分析

参照：https://www.coinglass.com/tv/Binance_BTCUSDT

ロングショート比率

24時間ロングボリューム +108.07% $40.95B
24時間ショートボリューム +96.00% $38.82B

参照：https://www.coinglass.com/ja/LongShortRatio

これまでの”半減期”過去データ分析

これまでの3つのデータから、今回の半減期後にビットコインの価格が急上昇するのは「半減期を迎えた50～100日後になる可能性が高い」と予測することができる。
今回のビットコイン半減期は2024年4月20日に行われたため、”2024年6月9日～7月30日”の間でビットコイン価格が急上昇する可能性がありそうだ。

これまでのビットコイン価格は、過去の半減期後に最高値を毎回更新してきた。今回もまた、多くの著名人が中期的な上昇相場になっていくことを予測しているため、多くの投資家は半減期後すぐにこれまでと同様の強気相場となっていくと考えていたようだ。しかし、実際に注目すべきタイミングは半減期直後ではなく、もう少し先の”2024年6月9日～7月30日”の間であると、多くの投資家が考察している。

半減期後の値動きなどに関する詳細情報は、画像と共に下記の記事で紹介しているので、中期的上昇を期待している方は確認してみてください。

【相場分析】ビットコイン(BTC)今日の予想｜ビットコイン半減期後はマチマチな展開に。日足抵抗ライン越えが上昇のカギか