目次  

    戦略まとめ

    ビットコインテクニカル分析

    BTC/USDT日足チャート

    BTC/USDT4時間足チャート

    BTC/USDT1時間足チャート

    上昇シナリオ

    本日の相場では、朝方と共に下振れし、優勢となった売りトレンドが継続したものの、4時間足抵抗ライン62,150ドルでの反発と同時にマチマチな展開が続く光景が見られた。

    また、この後に表示されている”清算されたロング＆ショートの数”を見てみると、ロングの値が大きいのに比べてショートの清算が小さいため、この抵抗ラインでの買い勢力の決済が行われたものの、今後の下落傾向を懸念した買いへの参入が少ないことが分かる。

    しかし、これまでの4時間足チャートからも確認できるように、62,150ドルラインはかなり強力な反発ラインであることに加え、日足チャートでは上向き80EMAにもタッチしたことが確認できている。

    そのため、今後は上位足の反発を狙った買い勢力の買い戻しに期待が出来そうだ。

    エントリー:4時間足抵抗62,150ドルでの反発と共に短期足EMAが上向きに変わった時(63,350ドル付近)
    利確：65,200ドル
    損切り：エントリー時の直近安値を実体で超えた時

    下落シナリオ

    本日の相場では、63,400～64,100ドルでのレンジ相場からの下振れによって、1時間足80EMAの抵抗を後押しする展開になった。その後は、為替市場でドル円が160円到達するなどBTC/USDTをさらに下げさせるイベントが重なった。

    今後の展開としては、テクニカル目線では1時間＆4時間足チャートがキレイに売りの展開を表しているものの、4時間足抵抗62,150ドルの存在や日足の上向き80EMAタッチ後の上昇も考えることから、62,150～63,500でのレンジ相場が続きそうだ。

    テクニカル目線でのショートを検討するのは良いが、62,150ドルの下振れがショートのカギとなる可能性が高いため、下振れ後の戻り売りまでは様子見を継続したほうが良さそうだ。

    エントリー:1時間80EMA 63,480ドルで戻り売り後、安値切り下げしたとき(63,200ドル付近)
    利確：4時間足サポート62,150で反発されたとき
    損切り：:1時間80EMA 63,480ドルを実体越えしたとき

    デリバティブ基本データ

    取引高 +8.17% $38.65B
    未決済建玉(OI) -2.05% $30.14B
    オプションの出来高 -39.73% $625.97M
    オプションの未決済建玉 +2.18% $10.24B
    24時間の間に清算されたロング $17.58M
    24時間の間に清算されたショート $3.23M

    参照：https://www.coinglass.com/ja/currencies/BTC

    ファンディングレート(FR)・未決済建玉(OI)分析

    デリバティブデータを見る限り、62,150ドルで反発されたと同時にショート勢の決済が進んだが、その後の反発を狙う買い戻しが少ないことが、清算ロングと取引高から確認できる。

    参照：https://www.coinglass.com/tv/Binance_BTCUSDT

    ロングショート比率

    24時間ロングボリューム +16.24% $17.70B
    24時間ショートボリューム +26.97% $18.79B

    参照：https://www.coinglass.com/ja/LongShortRatio

    注目ニュース＆相場一言アドバイス

    テクニカルによる売り優勢が継続

    ビットコイン半減期後の中期的な下落トレンドが続いているが、本日の4時間足抵抗62,150ドル到達は、今後のトレンドをより明確にするカギとなりそうだ。

    テクニカルでは、1時間＆4時間足がキレイに売りをサポートする形となっているが、これまで強く機能してきた日足の上向き80EMAによる買い戻しの活発化も予測できる。

    本日のデリバティブデータを見る限り、ロングでの決済がショートと比較して高いものの、ボリューム自体は大きい値ではないため、今現在も引き続きショートを保有している数が一定数存在していることがわかる。

    そのため、62,150ドルを下振れし、日足サポート60,300ドルに向かうか？それとも反発と同時に買い勢力が優勢になり65,000ドルを上振れするか？のどちらかが、今後の中期的な展開を示す重要なカギとなるだろう。

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    これまでの”半減期”過去データ分析

    これまでの3つのデータから、今回の半減期後にビットコインの価格が急上昇するのは「半減期を迎えた50～100日後になる可能性が高い」と予測することができる。
    今回のビットコイン半減期は2024年4月20日に行われたため、”2024年6月9日～7月30日”の間でビットコイン価格が急上昇する可能性がありそうだ。

    これまでのビットコイン価格は、過去の半減期後に最高値を毎回更新してきた。今回もまた、多くの著名人が中期的な上昇相場になっていくことを予測しているため、多くの投資家は半減期後すぐにこれまでと同様の強気相場となっていくと考えていたようだ。しかし、実際に注目すべきタイミングは半減期直後ではなく、もう少し先の”2024年6月9日～7月30日”の間であると、多くの投資家が考察している。

    半減期後の値動きなどに関する詳細情報は、画像と共に下記の記事で紹介しているので、中期的上昇を期待している方は確認してみてください。

    【相場分析】ビットコイン(BTC)今日の予想｜ビットコイン半減期後はマチマチな展開に。日足抵抗ライン越えが上昇のカギか